有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

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【提出】: 2021/01/20 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年 4月21日)	555,293,464	555,293,464	10,640	10,640
第2期計算期間末	(2014年10月20日)	869,422,999	869,422,999	11,190	11,190
第3期計算期間末	(2015年 4月20日)	1,894,988,034	1,894,988,034	13,647	13,647
第4期計算期間末	(2015年10月20日)	2,280,307,804	2,280,307,804	13,377	13,377
第5期計算期間末	(2016年 4月20日)	2,570,050,800	2,570,050,800	12,934	12,934
第6期計算期間末	(2016年10月20日)	2,593,049,540	2,593,049,540	12,496	12,496
第7期計算期間末	(2017年 4月20日)	3,643,880,324	3,643,880,324	14,878	14,878
第8期計算期間末	(2017年10月20日)	4,025,114,786	4,025,114,786	17,629	17,629
第9期計算期間末	(2018年 4月20日)	6,861,480,097	6,861,480,097	18,032	18,032
第10期計算期間末	(2018年10月22日)	7,800,487,828	7,800,487,828	19,634	19,634
第11期計算期間末	(2019年 4月22日)	8,154,536,724	8,154,536,724	20,566	20,566
第12期計算期間末	(2019年10月21日)	9,280,444,137	9,280,444,137	20,264	20,264
第13期計算期間末	(2020年 4月20日)	15,259,381,445	15,259,381,445	18,401	18,401
第14期計算期間末	(2020年10月20日)	17,245,677,020	17,245,677,020	21,110	21,110
	2019年11月末日	9,110,419,006	―	21,571	―
	12月末日	8,798,607,461	―	21,969	―
	2020年 1月末日	9,449,700,320	―	22,043	―
	2月末日	9,828,758,521	―	19,790	―
	3月末日	13,903,309,136	―	17,092	―
	4月末日	15,390,556,096	―	18,522	―
	5月末日	16,524,597,841	―	19,263	―
	6月末日	16,448,094,166	―	19,474	―
	7月末日	16,450,884,723	―	19,450	―
	8月末日	16,654,331,593	―	21,374	―
	9月末日	17,170,197,269	―	20,592	―
	10月末日	16,507,552,930	―	19,779	―
	11月末日	16,333,488,337	―	22,081	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

開示資料

決算