SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,684,759 | 14,075,578 |
| 親投資信託受益証券 | 2,593,041,990 | 3,643,880,403 |
| 流動資産計 | 2,601,726,749 | 3,657,955,981 |
| 資産の部合計 | 2,601,726,749 | 3,657,955,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,785,998 | 6,128,182 |
| 未払受託者報酬 | 818,772 | 944,263 |
| 未払委託者報酬 | 6,004,255 | 6,924,510 |
| 未払利息 | 13 | 34 |
| その他未払費用 | 68,171 | 78,668 |
| 流動負債計 | 8,677,209 | 14,075,657 |
| 負債の部合計 | 8,677,209 | 14,075,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,075,066,739 | 2,449,100,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 517,982,801 | 1,194,780,193 |
| （分配準備積立金） | 101,674,333 | 112,133,917 |
| 元本等合計 | 2,593,049,540 | 3,643,880,324 |
| 純資産の部合計 | 2,593,049,540 | 3,643,880,324 |
| 負債・純資産合計 | 2,601,726,749 | 3,657,955,981 |
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