SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,662,731 | 38,407,142 |
| 親投資信託受益証券 | 6,858,038,148 | 7,796,602,642 |
| 流動資産計 | 6,905,700,879 | 7,835,009,784 |
| 資産の部合計 | 6,905,700,879 | 7,835,009,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,555,911 | 14,888,507 |
| 未払受託者報酬 | 1,742,343 | 2,332,676 |
| 未払委託者報酬 | 12,777,124 | 17,106,265 |
| 未払利息 | 130 | 107 |
| その他未払費用 | 145,274 | 194,401 |
| 流動負債計 | 44,220,782 | 34,521,956 |
| 負債の部合計 | 44,220,782 | 34,521,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,805,237,575 | 3,972,975,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,056,242,522 | 3,827,512,196 |
| （分配準備積立金） | 383,469,827 | 526,633,673 |
| 元本等合計 | 6,861,480,097 | 7,800,487,828 |
| 純資産の部合計 | 6,861,480,097 | 7,800,487,828 |
| 負債・純資産合計 | 6,905,700,879 | 7,835,009,784 |
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