SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,809,166 | 104,020,859 |
| 親投資信託受益証券 | 15,251,972,753 | 17,236,945,079 |
| 未収入金 | 23,665,241 | 17,830,665 |
| 流動資産計 | 15,432,447,160 | 17,358,796,603 |
| 資産の部合計 | 15,432,447,160 | 17,358,796,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 145,072,386 | 67,448,139 |
| 未払受託者報酬 | 3,325,926 | 5,426,306 |
| 未払委託者報酬 | 24,390,082 | 39,792,886 |
| 未払利息 | 222 | 115 |
| その他未払費用 | 277,099 | 452,137 |
| 流動負債計 | 173,065,715 | 113,119,583 |
| 負債の部合計 | 173,065,715 | 113,119,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,292,673,083 | 8,169,339,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,966,708,362 | 9,076,337,536 |
| （分配準備積立金） | 461,097,773 | 1,435,711,064 |
| 元本等合計 | 15,259,381,445 | 17,245,677,020 |
| 純資産の部合計 | 15,259,381,445 | 17,245,677,020 |
| 負債・純資産合計 | 15,432,447,160 | 17,358,796,603 |
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