SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,295,325 | 114,922,642 |
| 親投資信託受益証券 | 17,010,896,195 | 19,781,562,448 |
| 未収入金 | 30,093,210 | 124,921,164 |
| 流動資産計 | 17,141,284,730 | 20,021,406,254 |
| 資産の部合計 | 17,141,284,730 | 20,021,406,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,934,064 | 179,768,822 |
| 未払受託者報酬 | 5,450,837 | 5,973,365 |
| 未払委託者報酬 | 39,972,736 | 43,804,626 |
| 未払利息 | 53 | 209 |
| その他未払費用 | 454,175 | 497,721 |
| 流動負債計 | 121,811,865 | 230,044,743 |
| 負債の部合計 | 121,811,865 | 230,044,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,466,916,407 | 6,781,766,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,552,556,458 | 13,009,594,975 |
| （分配準備積立金） | 3,752,152,365 | 4,796,005,617 |
| 元本等合計 | 17,019,472,865 | 19,791,361,511 |
| 純資産の部合計 | 17,019,472,865 | 19,791,361,511 |
| 負債・純資産合計 | 17,141,284,730 | 20,021,406,254 |
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