SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月22日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/21-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,174,342 | 133,214,286 |
| 親投資信託受益証券 | 33,427,989,744 | 37,748,698,460 |
| 未収入金 | 16,729,118 | 21,487,693 |
| 未収利息 | － | 242 |
| 流動資産計 | 33,576,893,204 | 37,903,400,681 |
| 資産の部合計 | 33,576,893,204 | 37,903,400,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,513,462 | 35,561,967 |
| 未払受託者報酬 | 10,646,736 | 11,942,313 |
| 未払委託者報酬 | 78,075,936 | 87,576,896 |
| 未払利息 | 58 | － |
| その他未払費用 | 830,928 | 850,031 |
| 流動負債計 | 132,067,120 | 135,931,207 |
| 負債の部合計 | 132,067,120 | 135,931,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,056,249,702 | 8,661,685,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,388,576,382 | 29,105,783,655 |
| （分配準備積立金） | 7,658,212,155 | 11,808,086,496 |
| 元本等合計 | 33,444,826,084 | 37,767,469,474 |
| 純資産の部合計 | 33,444,826,084 | 37,767,469,474 |
| 負債・純資産合計 | 33,576,893,204 | 37,903,400,681 |
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