SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/22-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,882,165 | 159,537,711 |
| 親投資信託受益証券 | 41,528,297,601 | 36,301,322,878 |
| 未収入金 | 29,434,081 | 3,094,452 |
| 未収利息 | 927 | 2,036 |
| 流動資産計 | 41,714,614,774 | 36,463,957,077 |
| 資産の部合計 | 41,714,614,774 | 36,463,957,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,005,238 | 27,266,608 |
| 未払受託者報酬 | 12,913,347 | 13,943,121 |
| 未払委託者報酬 | 94,697,852 | 102,249,505 |
| その他未払費用 | 847,948 | 856,531 |
| 流動負債計 | 165,464,385 | 144,315,765 |
| 負債の部合計 | 165,464,385 | 144,315,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,619,343,030 | 8,772,915,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,929,807,359 | 27,546,725,941 |
| （分配準備積立金） | 14,712,512,976 | 13,521,902,239 |
| 元本等合計 | 41,549,150,389 | 36,319,641,312 |
| 純資産の部合計 | 41,549,150,389 | 36,319,641,312 |
| 負債・純資産合計 | 41,714,614,774 | 36,463,957,077 |
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