SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープンの損益計算書

【提出】

2026年7月17日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/21-2026/04/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2025年4月22日至 2025年10月20日	自 2025年10月21日至 2026年4月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	247,608	400,523
有価証券売買等損益	9,819,974,787	5,917,494,264
営業収益合計	9,820,222,395	5,917,894,787
営業費用
受託者報酬	13,913,193	15,403,526
委託者報酬	102,029,966	112,959,119
その他費用	856,282	868,707
営業費用合計	116,799,441	129,231,352
営業利益又は営業損失（△）	9,703,422,954	5,788,663,435
経常利益又は経常損失（△）	9,703,422,954	5,788,663,435
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	9,703,422,954	5,788,663,435
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	571,485,631	322,071,510
中間剰余金又は中間欠損金（△）	36,411,804,183	40,294,597,855
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,090,400,293	2,159,659,158
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,090,400,293	2,159,659,158
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,357,259,374	3,743,457,411
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,357,259,374	3,743,457,411
分配金	－	－