SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/21-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 170,716,956 | 181,988,228 |
| 親投資信託受益証券 | 44,959,274,495 | 48,422,533,450 |
| 未収入金 | 117,721,315 | 44,435,651 |
| 未収利息 | 2,175 | 3,558 |
| 流動資産計 | 45,247,714,941 | 48,648,960,887 |
| 資産の部合計 | 45,247,714,941 | 48,648,960,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 149,385,543 | 73,333,274 |
| 未払受託者報酬 | 13,913,193 | 15,403,526 |
| 未払委託者報酬 | 102,029,966 | 112,959,119 |
| その他未払費用 | 856,282 | 868,707 |
| 流動負債計 | 266,184,984 | 202,564,626 |
| 負債の部合計 | 266,184,984 | 202,564,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,569,725,774 | 8,151,798,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,411,804,183 | 40,294,597,855 |
| （分配準備積立金） | 15,783,710,197 | 19,670,164,836 |
| 元本等合計 | 44,981,529,957 | 48,446,396,261 |
| 純資産の部合計 | 44,981,529,957 | 48,446,396,261 |
| 負債・純資産合計 | 45,247,714,941 | 48,648,960,887 |
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