新興国株式インデックス・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2015年2月11日
- 19万
- 2016年2月10日 +184.52%
- 55万
- 2017年2月10日 +43.67%
- 79万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2017/05/10 9:06
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2017/05/10 9:06 - #3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2017/05/10 9:06
以下は、平成29年 2月28日現在の状況について記載してあります。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2017/05/10 9:06
第3期中間計算期間自 平成27年 8月11日至 平成28年 2月10日 第4期中間計算期間自 平成28年 8月11日至 平成29年 2月10日 営業収益 受取利息 25 - 有価証券売買等損益 △9,935,061 5,298,554 営業収益合計 △9,935,036 5,298,554 営業費用 支払利息 - 27 受託者報酬 11,147 11,581 委託者報酬 137,423 142,669 その他費用 871 915 営業費用合計 149,441 155,192 営業利益又は営業損失(△) △10,084,477 5,143,362 経常利益又は経常損失(△) △10,084,477 5,143,362 中間純利益又は中間純損失(△) △10,084,477 5,143,362 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △2,295,854 724,792 期首剰余金又は期首欠損金(△) 4,300,360 △2,400,670 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 588,212 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 588,212 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,647,313 101,002 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,523,157 - 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 124,156 101,002 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △5,135,576 2,505,110 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2017/05/10 9:06
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2017/05/10 9:06
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2017/05/10 9:06
期 間 1万口当たりの分配金(円) 第1期計算期間 平成25年11月19日～平成26年 8月11日 0 第2期計算期間 平成26年 8月12日～平成27年 8月10日 0 第3期計算期間 平成27年 8月11日～平成28年 8月10日 0 - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2017/05/10 9:06
期 間 収益率(%) 第1期計算期間 平成25年11月19日～平成26年 8月11日 5.9 第2期計算期間 平成26年 8月12日～平成27年 8月10日 4.2 第3期計算期間 平成27年 8月11日～平成28年 8月10日 △15.4 第4期中間計算期間 平成28年 8月11日～平成29年 2月10日 15.2 (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 (注2)小数第2位を四捨五入しております。 - #9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2017/05/10 9:06 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2017/05/10 9:06
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 36,141,892 100.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 135 0.00 合計(純資産総額) 36,142,027 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】
(単位:千円)
(単位:千円)2017/05/10 9:06 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2017/05/10 9:06
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 注記事項2017/05/10 9:06
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額 - #14 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】2017/05/10 9:06
- #15 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2017/05/10 9:06
【新興国株式インデックス・オープン】 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】
(単位:千円)
(単位:千円)2017/05/10 9:06 - #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2017/05/10 9:06
平成29年 2月28日現在の資本金の額 3億円 発行可能株式総数 12,000株 発行済株式総数 3,000株 - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2017/05/10 9:06
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 韓国 4,587,962,649 14.28 台湾 3,825,690,374 11.91 ケイマン 3,715,249,969 11.57 中国 3,284,270,051 10.22 インド 2,667,270,930 8.30 ブラジル 2,514,314,425 7.83 南アフリカ 1,906,381,146 5.94 ロシア 1,214,611,933 3.78 香港 1,204,090,478 3.75 メキシコ 1,069,885,452 3.33 インドネシア 781,262,401 2.43 マレーシア 752,914,278 2.34 タイ 689,472,452 2.15 ポーランド 387,567,008 1.21 チリ 371,611,667 1.16 フィリピン 359,362,161 1.12 トルコ 320,992,780 1.00 カタール 284,331,649 0.89 バミューダ 274,333,527 0.85 アラブ首長国連邦 268,466,606 0.84 コロンビア 127,164,435 0.40 オランダ 114,924,771 0.36 ギリシャ 110,822,831 0.35 アメリカ 98,782,728 0.31 ハンガリー 94,126,658 0.29 チェコ 61,350,638 0.19 エジプト 30,757,465 0.10 マン島 25,383,426 0.08 ペルー 23,229,761 0.07 マルタ共和国 13,091,285 0.04 小計 31,179,675,934 97.07 投資信託受益証券 ブラジル 60,368,597 0.19 投資証券 南アフリカ 113,179,607 0.35 メキシコ 30,823,772 0.10 トルコ 13,236,592 0.04 小計 157,239,971 0.49 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 723,111,506 2.25 合計(純資産総額) 32,120,396,008 100.00
その他の資産の投資状況(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 アメリカ 776,684,260 2.42 (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 69,459,373 0.22 売建 ― 10,930,239 △0.03 (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #19 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2017/05/10 9:06
注記表平成29年 2月10日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 379,227,171 コール・ローン 10,982,660 株式 31,033,522,960 投資信託受益証券 58,345,498 投資証券 152,538,104 派生商品評価勘定 35,924,351 未収入金 337,953 未収配当金 66,940,181 差入委託証拠金 203,450,179 流動資産合計 31,941,269,057 資産合計 31,941,269,057 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,307 前受金 35,921,935 未払金 5,636 未払解約金 10,038,151 未払利息 10 流動負債合計 45,967,039 負債合計 45,967,039 純資産の部 元本等 元本 13,109,671,573 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 18,785,630,445 元本等合計 31,895,302,018 純資産合計 31,895,302,018 負債純資産合計 31,941,269,057
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
