- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 8月11日) | 15,869,671 | 15,869,671 | 10,587 | 10,587 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 8月10日) | 46,122,190 | 46,122,190 | 11,028 | 11,028 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 8月10日) | 33,488,359 | 33,488,359 | 9,331 | 9,331 |
| 平成28年 2月末日 | 28,523,097 | ― | 8,463 | ― | |
| 3月末日 | 34,002,247 | ― | 9,490 | ― | |
| 4月末日 | 33,439,919 | ― | 9,363 | ― | |
| 5月末日 | 32,789,644 | ― | 9,047 | ― | |
| 6月末日 | 31,481,521 | ― | 8,611 | ― | |
| 7月末日 | 33,352,269 | ― | 9,305 | ― | |
| 8月末日 | 34,699,751 | ― | 9,453 | ― | |
| 9月末日 | 34,279,329 | ― | 9,400 | ― | |
| 10月末日 | 35,278,226 | ― | 9,642 | ― | |
| 11月末日 | 37,984,717 | ― | 9,861 | ― | |
| 12月末日 | 34,846,327 | ― | 10,218 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 35,994,798 | ― | 10,588 | ― | |
| 2月末日 | 36,142,027 | ― | 10,802 | ― | |
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