半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 8月11日) | 15,869,671 | 15,869,671 | 10,587 | 10,587 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 8月10日) | 46,122,190 | 46,122,190 | 11,028 | 11,028 |
| 平成27年 2月末日 | 49,421,350 | ― | 11,724 | ― | |
| 3月末日 | 47,738,353 | ― | 11,547 | ― | |
| 4月末日 | 50,521,278 | ― | 12,479 | ― | |
| 5月末日 | 50,363,062 | ― | 12,407 | ― | |
| 6月末日 | 47,461,621 | ― | 11,729 | ― | |
| 7月末日 | 46,381,417 | ― | 11,107 | ― | |
| 8月末日 | 34,681,704 | ― | 9,933 | ― | |
| 9月末日 | 32,122,722 | ― | 9,365 | ― | |
| 10月末日 | 35,073,310 | ― | 10,291 | ― | |
| 11月末日 | 33,925,744 | ― | 10,163 | ― | |
| 12月末日 | 34,576,170 | ― | 9,698 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 29,085,106 | ― | 8,802 | ― | |
| 2月末日 | 28,523,097 | ― | 8,463 | ― | |
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