新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,319 | 204,873 |
| 親投資信託受益証券 | 15,869,552 | 46,122,052 |
| 未収入金 | 1,518 | 4,444 |
| 流動資産計 | 15,888,389 | 46,331,369 |
| 資産の部合計 | 15,888,389 | 46,331,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,398 | 15,598 |
| 未払委託者報酬 | 17,243 | 192,337 |
| その他未払費用 | 77 | 1,244 |
| 流動負債計 | 18,718 | 209,179 |
| 負債の部合計 | 18,718 | 209,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,989,570 | 41,821,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 880,101 | 4,300,360 |
| （分配準備積立金） | 257,574 | 819,161 |
| 元本等合計 | 15,869,671 | 46,122,190 |
| 純資産の部合計 | 15,869,671 | 46,122,190 |
| 負債・純資産合計 | 15,888,389 | 46,331,369 |
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