新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 204,873 | 135,500 |
| 親投資信託受益証券 | 46,122,052 | 33,488,196 |
| 未収入金 | 4,444 | 1,568 |
| 流動資産計 | 46,331,369 | 33,625,264 |
| 資産の部合計 | 46,331,369 | 33,625,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 15,598 | 10,212 |
| 未払委託者報酬 | 192,337 | 125,917 |
| その他未払費用 | 1,244 | 776 |
| 流動負債計 | 209,179 | 136,905 |
| 負債の部合計 | 209,179 | 136,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,821,830 | 35,889,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,300,360 | -2,400,670 |
| （分配準備積立金） | 819,161 | 1,015,616 |
| 元本等合計 | 46,122,190 | 33,488,359 |
| 純資産の部合計 | 46,122,190 | 33,488,359 |
| 負債・純資産合計 | 46,331,369 | 33,625,264 |
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