新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,316 |
| 親投資信託受益証券 | 10,947,206 |
| 未収入金 | 2,804 |
| 流動資産計 | 10,960,326 |
| 資産の部合計 | 10,960,326 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 570 |
| 未払委託者報酬 | 10,850 |
| その他未払費用 | 38 |
| 流動負債計 | 11,458 |
| 負債の部合計 | 11,458 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,596,809 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 352,059 |
| （分配準備積立金） | 146,242 |
| 元本等合計 | 10,948,868 |
| 純資産の部合計 | 10,948,868 |
| 負債・純資産合計 | 10,960,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
