新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,316 | 44,164 |
| 親投資信託受益証券 | 10,947,206 | 11,269,801 |
| 未収入金 | 2,804 | 1,844 |
| 流動資産計 | 10,960,326 | 11,315,809 |
| 資産の部合計 | 10,960,326 | 11,315,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 570 | 2,257 |
| 未払委託者報酬 | 10,850 | 42,768 |
| その他未払費用 | 38 | 230 |
| 流動負債計 | 11,458 | 45,255 |
| 負債の部合計 | 11,458 | 45,255 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,596,809 | 11,024,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 352,059 | 246,533 |
| （分配準備積立金） | 146,242 | 789,808 |
| 元本等合計 | 10,948,868 | 11,270,554 |
| 純資産の部合計 | 10,948,868 | 11,270,554 |
| 負債・純資産合計 | 10,960,326 | 11,315,809 |
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