新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月10日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,164 | 47,707 |
| 親投資信託受益証券 | 11,269,801 | 12,547,174 |
| 未収入金 | 1,844 | 1,528 |
| 流動資産計 | 11,315,809 | 12,596,409 |
| 資産の部合計 | 11,315,809 | 12,596,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,257 | 2,451 |
| 未払委託者報酬 | 42,768 | 46,295 |
| その他未払費用 | 230 | 227 |
| 流動負債計 | 45,255 | 48,973 |
| 負債の部合計 | 45,255 | 48,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,024,021 | 14,244,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 246,533 | -1,696,668 |
| （分配準備積立金） | 789,808 | 788,599 |
| 元本等合計 | 11,270,554 | 12,547,436 |
| 純資産の部合計 | 11,270,554 | 12,547,436 |
| 負債・純資産合計 | 11,315,809 | 12,596,409 |
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