新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月10日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,352 | 79,598 |
| 親投資信託受益証券 | 15,987,274 | 23,603,465 |
| 未収入金 | 2,058 | 1,753 |
| 流動資産計 | 16,050,684 | 23,684,816 |
| 資産の部合計 | 16,050,684 | 23,684,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,143 | 4,014 |
| 未払委託者報酬 | 59,497 | 76,330 |
| その他未払費用 | 320 | 459 |
| 流動負債計 | 62,960 | 80,803 |
| 負債の部合計 | 62,960 | 80,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,781,983 | 24,326,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,794,259 | -722,454 |
| （分配準備積立金） | 1,526,388 | 1,449,914 |
| 元本等合計 | 15,987,724 | 23,604,013 |
| 純資産の部合計 | 15,987,724 | 23,604,013 |
| 負債・純資産合計 | 16,050,684 | 23,684,816 |
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