グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 18,176,524 |
| コール・ローン | 2,145,288,110 |
| 社債券 | 35,430,647,559 |
| 未収利息 | 490,595,707 |
| 前払費用 | 38,813,595 |
| 流動資産計 | 38,123,521,495 |
| 資産の部合計 | 38,123,521,495 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 723,281,568 |
| 未払金 | 35,410,792 |
| 未払収益分配金 | 34,933,445 |
| 未払解約金 | 288,291,419 |
| 未払受託者報酬 | 16,492,930 |
| 未払委託者報酬 | 659,714,514 |
| その他未払費用 | 1,599,477 |
| 流動負債計 | 1,759,724,145 |
| 負債の部合計 | 1,759,724,145 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 34,933,445,036 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,430,352,314 |
| 元本等合計 | 36,363,797,350 |
| 純資産の部合計 | 36,363,797,350 |
| 負債・純資産合計 | 38,123,521,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
