グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月6日 至 2015年6月22日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 3,626,917,669 |
| 有価証券売買等損益 | -538,698,651 |
| 為替差損益 | -417,316,323 |
| 営業収益合計 | 2,670,902,695 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 26,130,228 |
| 委託者報酬 | 1,045,209,300 |
| その他費用 | 11,491,354 |
| 営業費用合計 | 1,082,830,882 |
| 全事業営業利益 | 1,588,071,813 |
| 当期経常利益 | 1,588,071,813 |
| 当年度純利益 | 1,588,071,813 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,430,352,314 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,786,054 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,786,054 |
| 分配金 | 34,933,445 |
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