グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月6日 至 2015年6月22日 | 自 2015年6月23日 至 2016年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,626,917,669 | 1,636,846,134 |
| 有価証券売買等損益 | -538,698,651 | -778,511,520 |
| 為替差損益 | -417,316,323 | -297,940,364 |
| その他収益 | － | 71,775,537 |
| 営業収益合計 | 2,670,902,695 | 632,169,787 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 165,387 |
| 受託者報酬 | 26,130,228 | 14,311,036 |
| 委託者報酬 | 1,045,209,300 | 572,441,114 |
| その他費用 | 11,491,354 | 6,905,479 |
| 営業費用合計 | 1,082,830,882 | 593,823,016 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,588,071,813 | 38,346,771 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,588,071,813 | 38,346,771 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,588,071,813 | 38,346,771 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,430,352,314 | 1,256,670,784 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,786,054 | 183,112,217 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,786,054 | 183,112,217 |
| 分配金 | 34,933,445 | 28,916,084 |
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