有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月6日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 36,398,730,795 36,363,797,350 | (分配付) (分配落) | 10,419 10,409 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 7月末日 | 40,124,082,365 | 10,311 | ||
| 8月末日 | 40,150,327,816 | 10,326 | ||
| 9月末日 | 39,946,266,252 | 10,315 | ||
| 10月末日 | 39,726,143,834 | 10,274 | ||
| 11月末日 | 39,538,264,213 | 10,312 | ||
| 12月末日 | 39,215,563,374 | 10,313 | ||
| 平成27年 1月末日 | 39,206,495,884 | 10,361 | ||
| 2月末日 | 39,117,966,864 | 10,417 | ||
| 3月末日 | 38,746,366,517 | 10,441 | ||
| 4月末日 | 38,556,574,541 | 10,475 | ||
| 5月末日 | 37,565,933,394 | 10,456 | ||
| 6月末日 | 36,131,931,433 | 10,404 | ||
| 7月末日 | 35,641,704,655 | 10,411 | ||
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