半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 36,398,730,795 36,363,797,350 | (分配付) (分配落) | 10,419 10,409 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 6月22日) | 30,201,671,707 30,172,755,623 | (分配付) (分配落) | 10,445 10,435 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 1月末日 | 32,493,843,859 | 10,412 | ||
| 2月末日 | 31,520,471,756 | 10,290 | ||
| 3月末日 | 31,167,148,309 | 10,372 | ||
| 4月末日 | 31,078,985,887 | 10,419 | ||
| 5月末日 | 30,890,652,735 | 10,449 | ||
| 6月末日 | 30,031,135,930 | 10,415 | ||
| 7月末日 | 29,638,422,407 | 10,473 | ||
| 8月末日 | 29,063,142,598 | 10,482 | ||
| 9月末日 | 28,360,248,107 | 10,469 | ||
| 10月末日 | 28,156,434,254 | 10,473 | ||
| 11月末日 | 23,345,621,753 | 10,296 | ||
| 12月末日 | 21,008,263,904 | 10,328 | ||
| 平成29年 1月末日 | 20,609,000,121 | 10,358 | ||
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