有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月6日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	STEP UBS PFD FUND 490529	社債券	―	27,750,000.00	13,236.30 12,675.0274	3,673,075,581 3,517,320,103	6.243000 2049/05/29	9.87
アメリカ	STEP SOCIETE GENE 490429	社債券	―	27,000,000.00	13,034.12 12,712.6115	3,519,213,264 3,432,405,110	5.922000 2049/04/29	9.63
アメリカ	STEP DEUTSCHE BK 490129	社債券	―	27,500,000.00	12,731.65 12,466.0200	3,501,205,521 3,428,155,500	5.628000 2049/01/29	9.62
アメリカ	STEP ING GROEP 491229	社債券	―	22,964,000.00	12,953.42 12,512.5350	2,974,624,947 2,873,378,537	5.775000 2049/12/29	8.06
イギリス	STEP BNP PARIBAS 490729	社債券	―	10,300,000.00	20,159.25 19,755.0600	2,076,402,853 2,034,771,180	5.954000 2049/07/29	5.71
フランス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	14,300,000.00	14,267.32 14,210.6086	2,040,227,475 2,032,117,036	5.019000 2049/04/29	5.70
イギリス	VAR STANDARD CHAR 490529	社債券	―	10,000,000.00	21,447.66 20,103.2520	2,144,766,000 2,010,325,200	8.103000 2049/05/29	5.64
アメリカ	STEP CREDIT AGRIC 490529	社債券	―	14,000,000.00	12,501.99 12,884.6550	1,750,278,824 1,803,851,700	6.637000 2049/05/29	5.06
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	13,500,000.00	12,969.62 12,884.6550	1,750,899,024 1,739,428,425	6.637000 2049/05/29	4.88
イギリス	STEP CREDIT AGRIC 491229	社債券	―	8,800,000.00	19,697.99 19,537.4400	1,733,423,577 1,719,294,720	5.136000 2049/12/29	4.82
イギリス	STEP ING GROEP NV 880317	社債券	―	7,064,000.00	19,374.25 19,628.3568	1,368,597,672 1,386,547,124	5.140000 2088/03/17	3.89
イギリス	VAR BANK OF SCOT 980531	社債券	―	5,901,000.00	20,612.05 20,088.7440	1,216,317,351 1,185,436,783	7.286000 2098/05/31	3.33
イギリス	STEP MUFG CAPITAL 490129	社債券	―	5,715,000.00	21,015.32 20,282.1840	1,201,025,629 1,159,126,815	6.299000 2049/01/29	3.25
フランス	STEP BPCE SA 491229	社債券	―	7,500,000.00	13,099.87 13,676.8125	982,490,625 1,025,760,937	4.750000 2049/12/29	2.88
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	6,300,000.00	13,241.27 12,791.6250	834,200,010 805,872,375	6.409000 2049/01/29	2.26
イギリス	VAR BARCLAYS 490429	社債券	―	3,759,000.00	20,600.78 20,219.3160	774,383,553 760,044,088	6.375000 2049/04/29	2.13
ジャージー島	STEP HSBC CAPITAL 491229	社債券	―	5,035,000.00	14,060.78 13,839.7125	707,960,549 696,829,524	5.130000 2049/12/29	1.96
アメリカ	STEP STANDARD CHA 890130	社債券	―	3,800,000.00	13,241.27 12,791.6250	503,168,260 486,081,750	6.409000 2089/01/30	1.36
ケイマン諸島	STEP MUFG CAP EUR 490129	社債券	―	2,775,000.00	14,457.37 14,170.3995	401,192,156 393,228,586	5.271000 2049/01/29	1.10
アメリカ	STEP BARCLAYS BK 881215	社債券	―	3,000,000.00	13,210.26 12,915.6525	396,307,800 387,469,577	5.926000 2088/12/15	1.09
アメリカ	STEP BARCLAYS BK 490929	社債券	―	2,000,000.00	13,148.24 12,984.5072	262,964,800 259,690,144	5.926000 2049/09/29	0.73
フランス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	1,500,000.00	13,995.82 13,829.5312	209,937,375 207,442,968	4.730000 2049/04/29	0.58
アメリカ	STEP SMFG PREFER 490129	社債券	―	1,100,000.00	13,241.27 13,096.3044	145,653,970 144,059,348	6.078000 2049/01/29	0.40
アメリカ	13 BPCE SA 490829	社債券	―	1,062,000.00	14,233.58 12,738.9080	151,160,725 135,287,202	13.000000 2049/08/29	0.38
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	750,000.00	13,024.20 12,712.6115	97,681,500 95,344,586	5.922000 2049/04/29	0.27
アメリカ	STEP CREDIT SU 490529	社債券	―	300,000.00	13,256.77 13,055.2100	39,770,325 39,165,630	5.860000 2049/05/29	0.11
ドイツ	10 COMMERZBANK AG 170130	社債券	―	100,000.00	16,018.50 15,130.0434	16,018,500 15,130,043	10.000000 2017/01/30	0.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	94.76
合 計	94.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。