有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月23日-平成28年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
フランス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	23,300,000.00	12,068.67 11,901.2631	2,812,001,318 2,772,994,317	5.019000 2049/04/29	9.36
アメリカ	6.1 BK OF AMERICA 170615	社債券	―	25,500,000.00	10,994.47 10,871.9493	2,803,590,070 2,772,347,084	6.100000 2017/06/15	9.35
アメリカ	STEP SOCIETE GENE 490429	社債券	―	25,600,000.00	10,972.45 10,738.5528	2,808,948,121 2,749,069,516	5.922000 2049/04/29	9.28
イギリス	STEP MUFG CAPITAL 490129	社債券	―	18,977,000.00	14,398.95 14,166.2776	2,732,489,265 2,688,334,509	6.299000 2049/01/29	9.07
イギリス	6.125 GOLDMAN SAC 170514	社債券	―	15,037,000.00	14,388.87 14,273.2209	2,163,654,829 2,146,264,236	6.125000 2017/05/14	7.24
スウェーデン	VAR NORDEA BANK 220215	社債券	―	17,000,000.00	11,876.47 11,831.2018	2,019,001,342 2,011,304,313	4.625000 2022/02/15	6.79
アメリカ	5.55 BEAR STEARNS 170122	社債券	―	18,565,000.00	10,778.90 10,658.2329	2,001,102,989 1,978,700,944	5.550000 2017/01/22	6.68
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	13,500,000.00	10,918.15 10,508.5677	1,473,950,952 1,418,656,646	6.637000 2049/05/29	4.79
アメリカ	5.625 GOLDMAN SAC 170115	社債券	―	13,000,000.00	10,783.45 10,649.5556	1,401,848,942 1,384,442,232	5.625000 2017/01/15	4.67
アメリカ	STEP CREDIT AGRIC 490529	社債券	―	13,000,000.00	10,524.49 10,508.5677	1,368,183,934 1,366,113,807	6.637000 2049/05/29	4.61
アメリカ	5.7 MERRILL LYNCH 170502	社債券	―	12,500,000.00	10,897.68 10,766.2345	1,362,211,110 1,345,779,317	5.700000 2017/05/02	4.54
ケイマン諸島	STEP MUFG CAP EUR 490129	社債券	―	5,682,000.00	12,079.18 11,827.2575	686,339,107 672,024,771	5.271000 2049/01/29	2.27
アメリカ	STEP SMFG PREFER 490129	社債券	―	5,750,000.00	10,830.51 10,656.5308	622,754,353 612,750,526	6.078000 2049/01/29	2.07
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	6,300,000.00	11,146.83 9,700.0959	702,250,605 611,106,041	6.409000 2049/01/29	2.06
イギリス	VAR BARCLAYS 490429	社債券	―	3,759,000.00	14,646.53 14,132.8578	550,563,327 531,254,126	6.375000 2049/04/29	1.79
アメリカ	STEP BARCLAYS BK 490929	社債券	―	3,970,000.00	11,025.68 10,495.2959	437,719,503 416,663,249	5.926000 2049/09/29	1.41
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	3,800,000.00	11,146.83 9,700.0959	423,579,730 368,603,644	6.409000 2049/01/29	1.24
アメリカ	STEP CREDIT SU 490529	社債券	―	2,878,000.00	10,814.51 10,672.5593	311,241,822 307,156,258	5.860000 2049/05/29	1.04
イギリス	5.375 JP MORGAN 160928	社債券	―	1,950,000.00	13,969.16 13,843.6872	272,398,794 269,951,901	5.375000 2016/09/28	0.91
アメリカ	5.75 BANK OF AMER 160815	社債券	―	2,000,000.00	10,703.05 10,461.3177	214,061,000 209,226,354	5.750000 2016/08/15	0.71
アメリカ	STEP BARCLAYS BK 490929	社債券	―	2,000,000.00	11,068.52 10,398.4046	221,370,400 207,968,093	5.926000 2049/09/29	0.70
イギリス	4.35 ROYAL BK SCO 170123	社債券	―	1,500,000.00	11,885.09 11,794.0602	178,276,387 176,910,903	4.350000 2017/01/23	0.60
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	750,000.00	10,964.10 10,738.5528	82,230,750 80,539,146	5.922000 2049/04/29	0.27
ドイツ	10 COMMERZBANK AG 170130	社債券	―	100,000.00	13,649.06 12,036.2153	13,649,060 12,036,215	10.000000 2017/01/30	0.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	91.47
合 計	91.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。