有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月6日-平成27年6月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年7月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 19,147,509,991 | 53.72 | |
| イギリス | 10,255,545,911 | 28.77 | ||
| フランス | 3,265,320,943 | 9.16 | ||
| ジャージー島 | 696,829,524 | 1.96 | ||
| ケイマン諸島 | 393,228,586 | 1.10 | ||
| ドイツ | 15,130,043 | 0.04 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,868,139,657 | 5.25 | |
| 純資産総額 | 35,641,704,655 | 100.00 | ||
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