半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年1月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 7,200,616,551 | 34.94 | |
| イギリス | 1,987,809,560 | 9.65 | ||
| フランス | 1,842,531,018 | 8.94 | ||
| スウェーデン | 1,830,450,375 | 8.88 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 7,747,592,617 | 37.59 | |
| 純資産総額 | 20,609,000,121 | 100.00 | ||
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