One日本経済成長戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月1日 13:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月1日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 7,148,690,708 | 6,623,862,733 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 7,148,690,708 | 6,623,862,733 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 432,016,886 | 470,968,135 |
| 株式 | 5,857,317,900 | 5,830,669,850 |
| 未収入金 | 799,630,242 | 275,344,363 |
| 未収配当金 | 24,930,680 | 46,880,385 |
| 差入委託証拠金 | 34,795,000 | － |
| 流動資産計 | 7,148,690,708 | 6,623,862,733 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,112,785,156 | 386,970,043 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 33,659,990 | 288,467,744 |
| 未払収益分配金 | 930,477,280 | － |
| 未払解約金 | 65,848,372 | 46,529,201 |
| 未払受託者報酬 | 2,089,846 | 1,311,788 |
| 未払委託者報酬 | 80,461,579 | 50,505,623 |
| その他未払費用 | 248,089 | 155,687 |
| 流動負債計 | 1,112,785,156 | 386,970,043 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 6,035,905,552 | 6,236,892,690 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,815,483,003 | 5,346,231,553 |
| 元本等合計 | 6,035,905,552 | 6,236,892,690 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,422,549 | 890,661,137 |
| （分配準備積立金） | 108,668,911 | 70,519,074 |
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