One日本経済成長戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月1日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月2日-平成28年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 191,021,239 | 80,941,250 |
| 株式 | 5,070,092,780 | 4,658,487,030 |
| 未収入金 | 772,889,915 | 42,996,022 |
| 未収配当金 | 20,095,127 | 44,456,904 |
| 前払金 | 6,501,228 | － |
| 差入委託証拠金 | 23,954,772 | － |
| 流動資産計 | 6,084,555,061 | 4,826,881,206 |
| 資産の部合計 | 6,084,555,061 | 4,826,881,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 129,159,857 | 29,395,497 |
| 未払収益分配金 | 596,920,648 | － |
| 未払解約金 | 97,401,167 | 35,220,148 |
| 未払受託者報酬 | 1,275,887 | 1,036,819 |
| 未払委託者報酬 | 49,123,823 | 39,919,138 |
| その他未払費用 | 151,434 | 99,124 |
| 流動負債計 | 874,032,816 | 105,670,726 |
| 負債の部合計 | 874,032,816 | 105,670,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,974,338,735 | 5,225,014,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,183,510 | -503,804,082 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,210,522,245 | 4,721,210,480 |
| 純資産の部合計 | 5,210,522,245 | 4,721,210,480 |
| 負債・純資産合計 | 6,084,555,061 | 4,826,881,206 |
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