One日本経済成長戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月1日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月2日-平成29年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月1日 | 2017年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 133,011,255 | 54,288,076 |
| 株式 | 3,875,667,340 | 3,494,817,770 |
| 未収入金 | 98,320,826 | 88,140,625 |
| 未収配当金 | 20,327,836 | 30,605,010 |
| 流動資産計 | 4,127,327,257 | 3,667,851,481 |
| 資産の部合計 | 4,127,327,257 | 3,667,851,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,579,502 | － |
| 未払解約金 | 44,277,371 | 29,221,143 |
| 未払受託者報酬 | 897,518 | 811,334 |
| 未払委託者報酬 | 34,556,108 | 31,238,501 |
| その他未払費用 | 44,776 | 40,480 |
| 流動負債計 | 92,355,275 | 61,311,458 |
| 負債の部合計 | 92,355,275 | 61,311,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,098,963,515 | 3,351,687,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,991,533 | 254,853,004 |
| （分配準備積立金） | 13,111,336 | 9,980,809 |
| 元本等合計 | 4,034,971,982 | 3,606,540,023 |
| 純資産の部合計 | 4,034,971,982 | 3,606,540,023 |
| 負債・純資産合計 | 4,127,327,257 | 3,667,851,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
