One日本経済成長戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月31日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月2日-平成30年12月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月1日 | 2018年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 251,059,775 | 136,243,784 |
| 株式 | 2,545,791,780 | 2,435,587,430 |
| 未収入金 | 427,843,833 | － |
| 未収配当金 | 10,308,752 | 19,893,984 |
| 差入委託証拠金 | 9,593,520 | － |
| 流動資産計 | 3,244,597,660 | 2,591,725,198 |
| 資産の部合計 | 3,244,597,660 | 2,591,725,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 2,365,520 | － |
| 未払金 | 74,658,600 | 4,998,086 |
| 未払収益分配金 | 377,223,160 | － |
| 未払解約金 | 12,720,811 | 19,832,983 |
| 未払受託者報酬 | 690,281 | 590,567 |
| 未払委託者報酬 | 26,577,588 | 22,738,530 |
| その他未払費用 | 34,423 | 23,529 |
| 流動負債計 | 494,270,383 | 48,183,695 |
| 負債の部合計 | 494,270,383 | 48,183,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,514,821,070 | 2,404,972,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,506,207 | 138,569,047 |
| （分配準備積立金） | 145,496,605 | 124,804,413 |
| 元本等合計 | 2,750,327,277 | 2,543,541,503 |
| 純資産の部合計 | 2,750,327,277 | 2,543,541,503 |
| 負債・純資産合計 | 3,244,597,660 | 2,591,725,198 |
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