One日本経済成長戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月1日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月2日-平成28年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月1日 | 2016年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 191,021,239 | 133,011,255 |
| 株式 | 5,070,092,780 | 3,875,667,340 |
| 未収入金 | 772,889,915 | 98,320,826 |
| 未収配当金 | 20,095,127 | 20,327,836 |
| 前払金 | 6,501,228 | － |
| 差入委託証拠金 | 23,954,772 | － |
| 流動資産計 | 6,084,555,061 | 4,127,327,257 |
| 資産の部合計 | 6,084,555,061 | 4,127,327,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 129,159,857 | 12,579,502 |
| 未払収益分配金 | 596,920,648 | － |
| 未払解約金 | 97,401,167 | 44,277,371 |
| 未払受託者報酬 | 1,275,887 | 897,518 |
| 未払委託者報酬 | 49,123,823 | 34,556,108 |
| その他未払費用 | 151,434 | 44,776 |
| 流動負債計 | 874,032,816 | 92,355,275 |
| 負債の部合計 | 874,032,816 | 92,355,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,974,338,735 | 4,098,963,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,183,510 | -63,991,533 |
| （分配準備積立金） | － | 13,111,336 |
| 元本等合計 | 5,210,522,245 | 4,034,971,982 |
| 純資産の部合計 | 5,210,522,245 | 4,034,971,982 |
| 負債・純資産合計 | 6,084,555,061 | 4,127,327,257 |
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