One日本経済成長戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月1日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月2日-平成29年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月1日 | 2017年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 133,011,255 | 251,059,775 |
| 株式 | 3,875,667,340 | 2,545,791,780 |
| 未収入金 | 98,320,826 | 427,843,833 |
| 未収配当金 | 20,327,836 | 10,308,752 |
| 差入委託証拠金 | － | 9,593,520 |
| 流動資産計 | 4,127,327,257 | 3,244,597,660 |
| 資産の部合計 | 4,127,327,257 | 3,244,597,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 2,365,520 |
| 未払金 | 12,579,502 | 74,658,600 |
| 未払収益分配金 | － | 377,223,160 |
| 未払解約金 | 44,277,371 | 12,720,811 |
| 未払受託者報酬 | 897,518 | 690,281 |
| 未払委託者報酬 | 34,556,108 | 26,577,588 |
| その他未払費用 | 44,776 | 34,423 |
| 流動負債計 | 92,355,275 | 494,270,383 |
| 負債の部合計 | 92,355,275 | 494,270,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,098,963,515 | 2,514,821,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,991,533 | 235,506,207 |
| （分配準備積立金） | 13,111,336 | 145,496,605 |
| 元本等合計 | 4,034,971,982 | 2,750,327,277 |
| 純資産の部合計 | 4,034,971,982 | 2,750,327,277 |
| 負債・純資産合計 | 4,127,327,257 | 3,244,597,660 |
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