One日本経済成長戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月1日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月2日-令和3年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月1日 | 2021年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 254,626,052 | 50,228,466 |
| 株式 | 1,289,057,600 | 1,231,711,700 |
| 未収入金 | － | 2,204,979 |
| 未収配当金 | 2,175,250 | 6,632,300 |
| 流動資産計 | 1,545,858,902 | 1,290,777,445 |
| 資産の部合計 | 1,545,858,902 | 1,290,777,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 168,302,592 | － |
| 未払金 | － | 5,147,869 |
| 未払解約金 | 266,133 | 579,208 |
| 未払受託者報酬 | 319,780 | 287,802 |
| 未払委託者報酬 | 12,313,034 | 11,082,598 |
| その他未払費用 | 11,372 | 10,131 |
| 流動負債計 | 181,212,911 | 17,107,608 |
| 負債の部合計 | 181,212,911 | 17,107,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,122,017,284 | 1,065,456,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 242,628,707 | 208,213,373 |
| （分配準備積立金） | 199,105,313 | 183,466,989 |
| 元本等合計 | 1,364,645,991 | 1,273,669,837 |
| 純資産の部合計 | 1,364,645,991 | 1,273,669,837 |
| 負債・純資産合計 | 1,545,858,902 | 1,290,777,445 |
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