One日本経済成長戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月1日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月2日-令和4年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月1日 | 2022年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 229,371,768 | 40,754,436 |
| 株式 | 1,130,572,400 | 944,407,800 |
| 未収入金 | 21,063,453 | 14,821,441 |
| 未収配当金 | 3,447,900 | 9,172,300 |
| 流動資産計 | 1,384,455,521 | 1,009,155,977 |
| 資産の部合計 | 1,384,455,521 | 1,009,155,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 32,417,267 | 10,982,374 |
| 未払収益分配金 | 152,539,113 | － |
| 未払解約金 | 738,754 | 4,987,612 |
| 未払受託者報酬 | 290,958 | 227,867 |
| 未払委託者報酬 | 11,203,752 | 8,774,592 |
| その他未払費用 | 10,239 | 7,998 |
| 流動負債計 | 197,200,083 | 24,980,443 |
| 負債の部合計 | 197,200,083 | 24,980,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,016,927,422 | 1,005,790,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,328,016 | -21,614,724 |
| （分配準備積立金） | 118,955,586 | 111,294,453 |
| 元本等合計 | 1,187,255,438 | 984,175,534 |
| 純資産の部合計 | 1,187,255,438 | 984,175,534 |
| 負債・純資産合計 | 1,384,455,521 | 1,009,155,977 |
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