One日本経済成長戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月1日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/02-2023/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月1日 | 2023年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,698,833 | 55,874,466 |
| 株式 | 947,154,750 | 963,146,500 |
| 未収入金 | 15,364,513 | 6,385,815 |
| 未収配当金 | 2,992,900 | 7,281,168 |
| 流動資産計 | 1,025,210,996 | 1,032,687,949 |
| 資産の部合計 | 1,025,210,996 | 1,032,687,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,538,535 | － |
| 未払解約金 | 7,480,190 | 23,401,404 |
| 未払受託者報酬 | 215,437 | 207,603 |
| 未払委託者報酬 | 8,295,949 | 7,994,318 |
| その他未払費用 | 7,558 | 7,281 |
| 流動負債計 | 30,537,669 | 31,610,606 |
| 負債の部合計 | 30,537,669 | 31,610,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 966,812,679 | 932,398,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,860,648 | 68,678,742 |
| （分配準備積立金） | 105,819,915 | 98,279,500 |
| 元本等合計 | 994,673,327 | 1,001,077,343 |
| 純資産の部合計 | 994,673,327 | 1,001,077,343 |
| 負債・純資産合計 | 1,025,210,996 | 1,032,687,949 |
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