One日本経済成長戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月30日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/02-2024/12/02)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月1日 | 2024年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 100 |
| 未収利息 | － | 30 |
| 差入委託証拠金 | 4,640,256 | － |
| コール・ローン | 22,716,199 | 15,851,407 |
| 株式 | 887,770,860 | 1,036,666,530 |
| 未収入金 | 92,473,930 | 5,038,168 |
| 未収配当金 | 4,492,690 | 9,161,110 |
| 流動資産計 | 1,012,093,935 | 1,066,717,345 |
| 資産の部合計 | 1,012,093,935 | 1,066,717,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 560,000 | － |
| 未払収益分配金 | 86,382,685 | － |
| 未払金 | 4,191,353 | 5,223,042 |
| 未払解約金 | 357,633 | 101,231 |
| 未払受託者報酬 | 221,916 | 217,598 |
| 未払委託者報酬 | 8,545,517 | 8,379,334 |
| その他未払費用 | 7,796 | 7,635 |
| 流動負債計 | 100,266,900 | 13,928,840 |
| 負債の部合計 | 100,266,900 | 13,928,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 863,826,850 | 818,914,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,000,185 | 233,874,284 |
| （分配準備積立金） | 18,327,825 | 17,203,514 |
| 元本等合計 | 911,827,035 | 1,052,788,505 |
| 純資産の部合計 | 911,827,035 | 1,052,788,505 |
| 負債・純資産合計 | 1,012,093,935 | 1,066,717,345 |
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