One日本経済成長戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 前払金 | 190,000 | － |
| コール・ローン | 26,665,970 | 15,808,811 |
| 株式 | 877,080,750 | 918,215,500 |
| 未収入金 | 126,670,054 | － |
| 未収配当金 | 4,964,993 | 8,331,946 |
| 差入委託証拠金 | 7,396,326 | － |
| 流動資産計 | 1,042,968,093 | 942,356,257 |
| 資産の部合計 | 1,042,968,093 | 942,356,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,135,794 | － |
| 未払収益分配金 | 119,786,847 | － |
| 未払解約金 | 145 | 1,653 |
| 未払受託者報酬 | 222,072 | 197,380 |
| 未払委託者報酬 | 8,551,215 | 7,601,293 |
| その他未払費用 | 7,795 | 6,920 |
| 流動負債計 | 130,703,868 | 7,807,246 |
| 負債の部合計 | 130,703,868 | 7,807,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 798,578,981 | 785,231,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,685,244 | 149,317,359 |
| （分配準備積立金） | 67,467,208 | 65,765,727 |
| 元本等合計 | 912,264,225 | 934,549,011 |
| 純資産の部合計 | 912,264,225 | 934,549,011 |
| 負債・純資産合計 | 1,042,968,093 | 942,356,257 |
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