One日本経済成長戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月1日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/02-2022/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月1日 | 2022年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 229,371,768 | 59,698,833 |
| 株式 | 1,130,572,400 | 947,154,750 |
| 未収入金 | 21,063,453 | 15,364,513 |
| 未収配当金 | 3,447,900 | 2,992,900 |
| 流動資産計 | 1,384,455,521 | 1,025,210,996 |
| 資産の部合計 | 1,384,455,521 | 1,025,210,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 32,417,267 | 14,538,535 |
| 未払収益分配金 | 152,539,113 | － |
| 未払解約金 | 738,754 | 7,480,190 |
| 未払受託者報酬 | 290,958 | 215,437 |
| 未払委託者報酬 | 11,203,752 | 8,295,949 |
| その他未払費用 | 10,239 | 7,558 |
| 流動負債計 | 197,200,083 | 30,537,669 |
| 負債の部合計 | 197,200,083 | 30,537,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,016,927,422 | 966,812,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,328,016 | 27,860,648 |
| （分配準備積立金） | 118,955,586 | 105,819,915 |
| 元本等合計 | 1,187,255,438 | 994,673,327 |
| 純資産の部合計 | 1,187,255,438 | 994,673,327 |
| 負債・純資産合計 | 1,384,455,521 | 1,025,210,996 |
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