One日本経済成長戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月1日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/02-2023/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月1日 | 2023年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 差入委託証拠金 | － | 4,640,256 |
| コール・ローン | 59,698,833 | 22,716,199 |
| 株式 | 947,154,750 | 887,770,860 |
| 未収入金 | 15,364,513 | 92,473,930 |
| 未収配当金 | 2,992,900 | 4,492,690 |
| 流動資産計 | 1,025,210,996 | 1,012,093,935 |
| 資産の部合計 | 1,025,210,996 | 1,012,093,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 560,000 |
| 未払金 | 14,538,535 | 4,191,353 |
| 未払収益分配金 | － | 86,382,685 |
| 未払解約金 | 7,480,190 | 357,633 |
| 未払受託者報酬 | 215,437 | 221,916 |
| 未払委託者報酬 | 8,295,949 | 8,545,517 |
| その他未払費用 | 7,558 | 7,796 |
| 流動負債計 | 30,537,669 | 100,266,900 |
| 負債の部合計 | 30,537,669 | 100,266,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 966,812,679 | 863,826,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,860,648 | 48,000,185 |
| （分配準備積立金） | 105,819,915 | 18,327,825 |
| 元本等合計 | 994,673,327 | 911,827,035 |
| 純資産の部合計 | 994,673,327 | 911,827,035 |
| 負債・純資産合計 | 1,025,210,996 | 1,012,093,935 |
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