- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/12/02-2026/12/01)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2025年12月1日現在 | 第13期中間計算期間末 2026年6月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,031,430 | 19,796,284 |
| 株式 | 1,015,616,610 | 1,250,788,290 |
| 未収入金 | 83,463,910 | 7,144,069 |
| 未収配当金 | 5,570,554 | 9,087,664 |
| 差入委託証拠金 | 7,841,342 | - |
| 流動資産合計 | 1,172,523,846 | 1,286,816,307 |
| 資産合計 | 1,172,523,846 | 1,286,816,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 90,000 | - |
| 未払金 | 6,677,741 | 3,339,243 |
| 未払収益分配金 | 117,947,028 | - |
| 未払解約金 | 4,133 | 4,440 |
| 未払受託者報酬 | 224,835 | 240,000 |
| 未払委託者報酬 | 8,657,920 | 9,241,713 |
| その他未払費用 | 7,890 | 8,426 |
| 流動負債合計 | 133,609,547 | 12,833,822 |
| 負債合計 | 133,609,547 | 12,833,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 786,313,524 | 724,141,186 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 252,600,775 | 549,841,299 |
| (分配準備積立金) | 191,022,827 | 173,600,439 |
| 元本等合計 | 1,038,914,299 | 1,273,982,485 |
| 純資産合計 | 1,038,914,299 | 1,273,982,485 |
| 負債純資産合計 | 1,172,523,846 | 1,286,816,307 |
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