明治安田・北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2014年6月1日
- 851万
- 2014年12月1日 +999.99%
- 1億2408万
- 2015年6月1日
- -2059万
- 2015年12月1日 -227.61%
- -6747万
- 2016年6月1日
- -868万
- 2016年12月1日
- -755万
- 2017年6月1日
- 61万
- 2017年12月1日 -81.8%
- 11万
- 2018年6月1日 +106.87%
- 23万
個別
- 2014年6月1日
- 2億3443万
- 2014年12月1日 +999.99%
- 34億5653万
- 2015年6月1日
- -7億6878万
- 2015年12月1日 -61.77%
- -12億4362万
- 2016年6月1日
- -1億4969万
- 2016年12月1日 -33.19%
- -1億9938万
- 2017年6月1日
- 143万
- 2017年12月1日
- -863万
- 2018年6月1日
- 1340万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2018/03/01 9:00
第3期(自 平成27年12月2日至 平成28年12月1日) 第4期(自 平成28年12月2日至 平成29年12月1日) 当期純利益又は当期純損失(△) 18,563,427 △3,365,692 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △7,552,447 112,266 期首剰余金又は期首欠損金(△) △103,164,486 △45,095,731
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