明治安田・北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2018年8月31日 9:00
(個別) 資産 10.55%減 27億3251万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/12 | 31,945,408,284 | 31,129,644,284 |
| 2015/12 | 5,192,690,010 | 5,018,848,646 |
| 2016/12 | 3,818,266,779 | 3,770,450,537 |
| 2017/12 | 3,054,921,401 | 3,011,144,834 |