明治安田・北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 95,272,778 |
| 投資信託受益証券 | 1,394,873,897 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,000 |
| 未収入金 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 52 |
| 流動資産計 | 1,532,147,727 |
| 資産の部合計 | 1,532,147,727 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 46,599,152 |
| 未払金 | 4,400,788 |
| 未払解約金 | 14,475,500 |
| 未払受託者報酬 | 635,543 |
| 未払委託者報酬 | 21,184,523 |
| その他未払費用 | 105,803 |
| 流動負債計 | 87,401,309 |
| 負債の部合計 | 87,401,309 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,364,561,777 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,184,641 |
| （分配準備積立金） | 46,079,387 |
| 元本等合計 | 1,444,746,418 |
| 純資産の部合計 | 1,444,746,418 |
| 負債・純資産合計 | 1,532,147,727 |
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