明治安田・北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,272,778 | 37,595,885 |
| 投資信託受益証券 | 1,394,873,897 | 289,821,126 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,000 | 16,999,501 |
| 派生商品評価勘定 | － | 458,663 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 167,875 |
| 未収利息 | 52 | 20 |
| 流動資産計 | 1,532,147,727 | 345,043,070 |
| 資産の部合計 | 1,532,147,727 | 345,043,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,599,152 | － |
| 未払金 | 4,400,788 | 1,793 |
| 未払解約金 | 14,475,500 | 1,175,365 |
| 未払受託者報酬 | 635,543 | 254,083 |
| 未払委託者報酬 | 21,184,523 | 8,469,231 |
| その他未払費用 | 105,803 | 42,224 |
| 流動負債計 | 87,401,309 | 9,942,696 |
| 負債の部合計 | 87,401,309 | 9,942,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,364,561,777 | 438,264,860 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,184,641 | -103,164,486 |
| （分配準備積立金） | 46,079,387 | 15,653,593 |
| 元本等合計 | 1,444,746,418 | 335,100,374 |
| 純資産の部合計 | 1,444,746,418 | 335,100,374 |
| 負債・純資産合計 | 1,532,147,727 | 345,043,070 |
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