明治安田・北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月1日 | 2018年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,028,489 | 5,513,561 |
| 投資信託受益証券 | 161,161,297 | 155,322,046 |
| 親投資信託受益証券 | 13,486,657 | 19,476,615 |
| 派生商品評価勘定 | 1,546,005 | 862,470 |
| 未収入金 | 15,079 | 5,033 |
| 流動資産計 | 181,237,527 | 181,179,725 |
| 資産の部合計 | 181,237,527 | 181,179,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,028 |
| 未払金 | 7,100 | 2,464 |
| 未払解約金 | 697,595 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,411 | 28,851 |
| 未払委託者報酬 | 2,313,516 | 961,524 |
| その他未払費用 | 11,872 | 5,425 |
| 流動負債計 | 3,099,494 | 1,006,292 |
| 負債の部合計 | 3,099,494 | 1,006,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,223,179 | 205,880,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,085,146 | -25,706,596 |
| （分配準備積立金） | 7,955,986 | 7,691,175 |
| 元本等合計 | 178,138,033 | 180,173,433 |
| 純資産の部合計 | 178,138,033 | 180,173,433 |
| 負債・純資産合計 | 181,237,527 | 181,179,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
