明治安田・北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月1日 | 2017年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,763,210 | 12,384,696 |
| 投資信託受益証券 | 246,249,016 | 171,276,702 |
| 親投資信託受益証券 | 17,496,652 | 17,489,657 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,800,100 |
| 未収入金 | － | 225,589 |
| 流動資産計 | 283,508,878 | 205,176,744 |
| 資産の部合計 | 283,508,878 | 205,176,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,478,500 | － |
| 未払金 | 654,530 | 273 |
| 未払解約金 | 1,658,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 82,827 | 38,717 |
| 未払委託者報酬 | 2,760,782 | 1,290,413 |
| その他未払費用 | 14,996 | 7,383 |
| 流動負債計 | 25,649,635 | 1,336,786 |
| 負債の部合計 | 25,649,635 | 1,336,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 302,954,974 | 245,914,621 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,095,731 | -42,074,663 |
| （分配準備積立金） | 11,117,074 | 9,109,301 |
| 元本等合計 | 257,859,243 | 203,839,958 |
| 純資産の部合計 | 257,859,243 | 203,839,958 |
| 負債・純資産合計 | 283,508,878 | 205,176,744 |
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