有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2018/08/31 9:00
①定款の変更 - #2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/08/31 9:00 - #3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2018/08/31 9:00
以下は2018年6月29日現在の運用状況です。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2018/08/31 9:00
第4期中間計算期間(自 2016年12月2日至 2017年6月1日) 第5期中間計算期間(自 2017年12月2日至 2018年6月1日) 営業収益 有価証券売買等損益 △7,979,309 6,150,707 為替差損益 4,384,423 3,243,239 営業収益合計 △3,594,886 9,393,946 営業費用 受託者報酬 38,717 28,851 委託者報酬 1,290,413 961,524 その他費用 14,196 10,278 営業費用合計 1,343,326 1,000,653 営業利益又は営業損失(△) △4,938,212 8,393,293 経常利益又は経常損失(△) △4,938,212 8,393,293 中間純利益又は中間純損失(△) △4,938,212 8,393,293 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 616,754 232,250 期首剰余金又は期首欠損金(△) △45,095,731 △35,085,146 剰余金増加額又は欠損金減少額 8,576,034 1,217,507 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 8,576,034 1,217,507 剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △42,074,663 △25,706,596 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2018/08/31 9:00
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2018/08/31 9:00
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 - #7 分配の推移-001
- ②【分配の推移】2018/08/31 9:00
期 計算期間 1万口当たりの分配金(円) 第1期計算期間 2013年12月 2日～2014年12月 1日 0 第2期計算期間 2014年12月 2日～2015年12月 1日 0 第3期計算期間 2015年12月 2日～2016年12月 1日 0 第4期計算期間 2016年12月 2日～2017年12月 1日 0 - #8 収益率の推移-001
- ③【収益率の推移】2018/08/31 9:00
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。期 計算期間 収益率(%) 第1期計算期間 2013年12月 2日～2014年12月 1日 5.88 第2期計算期間 2014年12月 2日～2015年12月 1日 △27.79 第3期計算期間 2015年12月 2日～2016年12月 1日 11.31 第4期計算期間 2016年12月 2日～2017年12月 1日 △1.83 第5期中間計算期間 2017年12月 2日～2018年 6月 1日 4.74 - #9 収益率の推移-002
- ③【収益率の推移】2018/08/31 9:00
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。期 計算期間 収益率(%) 第1期計算期間 2013年12月 2日～2014年12月 1日 22.16 第2期計算期間 2014年12月 2日～2015年12月 1日 △26.66 第3期計算期間 2015年12月 2日～2016年12月 1日 6.17 第4期計算期間 2016年12月 2日～2017年12月 1日 △1.88 第5期中間計算期間 2017年12月 2日～2018年 6月 1日 2.67 - #10 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2018/08/31 9:00 - #11 投資状況-001
- 【明治安田・北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Aコース(為替ヘッジあり)】2018/08/31 9:00
(1)【投資状況】 - #12 投資状況-002
- 【明治安田・北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Bコース(為替ヘッジなし)】2018/08/31 9:00
(1)【投資状況】 - #13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2018/08/31 9:00
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2016年4月1日至 2017年3月31日) (自 2017年4月1日至 2018年3月31日) 営業収益 委託者報酬 4,516,577 4,855,026 受入手数料 6,587 5,274 運用受託報酬 1,682,876 1,999,074 投資助言報酬 394,935 435,317 営業収益合計 6,600,976 7,294,693 営業費用 支払手数料 1,686,614 1,675,008 広告宣伝費 41,134 70,117 公告費 258 - 調査費 1,111,296 1,378,602 調査費 511,550 574,087 委託調査費 599,746 804,514 委託計算費 329,669 341,672 営業雑経費 90,520 98,265 通信費 11,759 14,032 印刷費 65,240 70,234 協会費 7,911 8,466 諸会費 5,461 5,531 営業雑費 147 0 営業費用合計 3,259,493 3,563,665 一般管理費 給料 1,413,977 1,504,298 役員報酬 62,291 64,993 給料・手当 1,096,641 1,163,033 賞与 255,044 276,272 その他報酬 2,281 - 賞与引当金繰入 106,594 111,465 法定福利費 219,445 229,143 福利厚生費 33,700 37,638 交際費 1,863 1,309 寄付金 200 200 旅費交通費 28,955 29,907 租税公課 58,480 61,257 不動産賃借料 118,968 157,238 退職給付費用 43,073 43,818 固定資産減価償却費 59,320 75,829 事務委託費 115,835 97,645 諸経費 77,674 78,926 一般管理費合計 2,280,370 2,428,681 営業利益 1,061,112 1,302,346 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2016年4月1日至 2017年3月31日) (自 2017年4月1日至 2018年3月31日) 営業外収益 受取利息 403 179 受取配当金 2 9 投資有価証券売却益 - 98 投資有価証券償還益 0 - 償還金等時効完成分 28 28 保険契約返戻金・配当金 ※11,097 ※11,164 為替差益 127 631 雑益 691 663 営業外収益合計 2,350 2,775 営業外費用 投資有価証券償還損 372 - 雑損失 163 663 時効成立後支払償還金 - 1,564 営業外費用合計 535 2,228 経常利益 1,062,927 1,302,892 特別利益 - - 特別損失 固定資産除却損 ※20 ※210,559 移設関連費用 - 30,245 特別損失合計 0 40,805 税引前当期純利益 1,062,927 1,262,087 法人税、住民税及び事業税 325,809 372,601 法人税等調整額 10,187 △ 44,522 法人税等合計 335,997 328,078 当期純利益 726,929 934,008 - #14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2018/08/31 9:00
前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) (単位:千円) - #15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- [注記事項]2018/08/31 9:00
(重要な会計方針)
(貸借対照表関係)1.有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券時価のあるもの決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 2.固定資産の減価償却方法(1)有形固定資産定額法なお、主な耐用年数は次のとおりであります。建物 6年～18年器具備品 3年～20年 (2)無形固定資産定額法なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。 3.引当金の計上基準(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項消費税等の会計処理方法消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 - #16 純資産の推移-001
- 【純資産の推移】2018/08/31 9:00
- #17 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2018/08/31 9:00
明治安田・北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Aコース(為替ヘッジあり) - #18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2018/08/31 9:00
(単位:千円) 前事業年度(2017年3月31日) 当事業年度(2018年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 8,899,403 8,848,374 前払費用 124,738 120,943 未収入金 33 - 未収委託者報酬 763,283 1,195,215 未収運用受託報酬 125,850 121,276 未収投資助言報酬 213,802 241,655 繰延税金資産 - 57,561 その他 25 171 流動資産合計 10,127,137 10,585,198 固定資産 有形固定資産 建物 ※170,202 ※1183,994 器具備品 ※163,906 ※1171,123 建設仮勘定 7,909 258 有形固定資産合計 142,018 355,375 無形固定資産 ソフトウェア 44,445 72,467 電話加入権 6,662 6,662 その他 49 26 ソフトウェア仮勘定 8,000 - 無形固定資産合計 59,157 79,156 投資その他の資産 投資有価証券 1,153 - 長期差入保証金 109,020 181,690 長期前払費用 1,315 5,381 前払年金費用 48,679 65,364 投資その他の資産合計 160,168 252,436 固定資産合計 361,344 686,968 資産合計 10,488,482 11,272,167 (単位:千円) 前事業年度(2017年3月31日) 当事業年度(2018年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 40,627 66,282 未払金 473,405 947,328 未払収益分配金 124 132 未払償還金 7,137 7,137 未払手数料 260,130 411,569 その他未払金 206,013 528,489 未払費用 28,001 34,681 未払法人税等 261,995 237,896 未払消費税等 48,690 59,288 賞与引当金 106,594 111,465 流動負債合計 959,315 1,456,943 固定負債 繰延税金負債 20,955 33,978 資産除去債務 28,843 58,490 固定負債合計 49,799 92,469 負債合計 1,009,114 1,549,412 純資産の部 株主資本 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 660,443 660,443 その他資本剰余金 2,854,339 2,854,339 資本剰余金合計 3,514,783 3,514,783 利益剰余金 利益準備金 83,040 83,040 その他利益剰余金 別途積立金 3,092,001 3,092,001 繰越利益剰余金 1,789,505 2,032,929 利益剰余金合計 4,964,546 5,207,971 株主資本合計 9,479,330 9,722,754 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 36 - 評価・換算差額等合計 36 - 純資産合計 9,479,367 9,722,754 負債・純資産合計 10,488,482 11,272,167 - #19 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2018/08/31 9:00
<過去5年間における資本金の額の推移>該当事項はありません。本書提出日現在の資本金の額: 10億円 会社が発行する株式総数: 33,220株 発行済株式総数: 18,887株 - #20 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- (参考)2018/08/31 9:00
明治安田MHマネープール・マザーファンド
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
