明治安田・北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,958,836 |
| コール・ローン | 37,595,885 | － |
| 投資信託受益証券 | 289,821,126 | 232,024,007 |
| 親投資信託受益証券 | 16,999,501 | 14,007,597 |
| 派生商品評価勘定 | 458,663 | 44,585 |
| 未収入金 | 167,875 | － |
| 未収利息 | 20 | － |
| 流動資産計 | 345,043,070 | 253,035,025 |
| 資産の部合計 | 345,043,070 | 253,035,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,312,955 |
| 未払金 | 1,793 | 138,180 |
| 未払解約金 | 1,175,365 | － |
| 未払受託者報酬 | 254,083 | 41,629 |
| 未払委託者報酬 | 8,469,231 | 1,387,562 |
| その他未払費用 | 42,224 | 7,855 |
| 流動負債計 | 9,942,696 | 3,888,181 |
| 負債の部合計 | 9,942,696 | 3,888,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,264,860 | 334,294,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,164,486 | -85,147,970 |
| （分配準備積立金） | 15,653,593 | 12,033,175 |
| 元本等合計 | 335,100,374 | 249,146,844 |
| 純資産の部合計 | 335,100,374 | 249,146,844 |
| 負債・純資産合計 | 345,043,070 | 253,035,025 |
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