明治安田・北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2014年6月1日
- 5482万
- 2014年12月1日 ±0%
- 5482万
- 2016年6月1日 -55.19%
- 2456万
- 2016年12月1日 +30.06%
- 3195万
- 2017年6月1日 -73.16%
- 857万
- 2017年12月1日 +57.28%
- 1348万
- 2018年6月1日 -90.97%
- 121万
個別
- 2014年6月1日
- 13億4779万
- 2014年12月1日 ±0%
- 13億4779万
- 2016年6月1日 -91.94%
- 1億865万
- 2016年12月1日 +59.63%
- 1億7344万
- 2017年6月1日 -88.95%
- 1917万
- 2017年12月1日 +96.85%
- 3774万
- 2018年6月1日 -28.51%
- 2698万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2018/03/01 9:00
第3期(自 平成27年12月2日至 平成28年12月1日) 第4期(自 平成28年12月2日至 平成29年12月1日) 期首剰余金又は期首欠損金(△) △103,164,486 △45,095,731 剰余金増加額又は欠損金減少額 31,952,881 13,488,543 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 31,952,881 13,488,543 剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
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